اسپرد متغیر در فارکس، یکی از مهم‌ترین اصطلاحات و مفاهیم در بازارهای مالی است. اسپرد متغیر تفاوت بین قیمت خریدوفروش یک جفت ارز را در زمان معین نشان می‌دهد. این تفاوت قیمت نشان‌دهنده هزینه‌ای است که برای ورود به معامله پرداخت می‌کنید. اسپرد متغیر با توجه به عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، نوسانات بازار، اخبار اقتصادی و سیاسی و ساعات روز تغییر می‌کند. بنابراین، همیشه باید از اسپرد متغیر آگاه باشید و بدانید چگونه بر سود و زیان شما تأثیر می‌گذارد
در این مقاله، به درک عمیقی از اسپرد متغیر در فارکس می‌رسید و خواهید دید چگونه نوسانات بازار را منعکس می‌کنند و بر هزینه‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارند. همچنین، نکاتی را درمورد نحوه معامله موثر اسپردهای متغیر و نکاتی درمورد مدیریت ریسک هنگام معامله اسپردهای متغیر و نکات مهم برای انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان بر مبنای اسپرد خواهید آموخت.
اسپرد چیست؟
اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش است. قیمت فروش (bid) قیمتی است که می‌توانید جفت ارز را با آن بفروشید و قیمت خرید (Ask) قیمتی است که می‌توانید جفت ارز را در آن بخرید. اسپرد نشان‌دهنده هزینه‌ای است که برای ورود به معامله پرداخت می‌کنید. به‌عبارت دیگر، اسپرد نشان‌دهنده سود کارگزار شما است.
اسپرد متغیر در فارکس چیست؟
اسپرد متغیر در فارکس، نوعی اسپرد است که با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کند. اسپردهای متغیر نشان‌دهنده نوسانات بازار است و بر اساس عرضه و تقاضا، حجم معاملات، اخبار اقتصادی و سیاسی و ساعات روز تعیین می‌شود. در بازار فارکس، اسپرد متغیر رایج‌ترین نوع اسپرد است.
به‌عنوان مثال، فرض کنید در طول اخبار منفی درمورد اقتصاد ایالات متحده، قیمت فروش و قیمت خرید برای جفت ارز EUR/USD به ترتیب 1.2000 و 1.2010 است. در این‌صورت، اسپرد برابر با 0.0010 یا 10 پیپ خواهد بود. این بدان معناست که بازار نامطمئن است و عرضه و تقاضای جفت ارز EUR/USD نامتعادل است. طی اخبار مثبت درمورد اقتصاد ایالات متحده، قیمت فروش و قیمت خرید برای جفت ارز EUR/USD به ترتیب 1.2000 و 1.2002 است. در این حالت اسپرد 0.0002 یا 2 پیپ خواهد بود. این بدان معناست که بازار باثبات است و عرضه و تقاضای جفت ارز EUR/USD متعادل است.
ویژگی‌های اسپرد متغیر چیست؟
اسپرد متغیر در فارکس دارای ویژگی‌های زیر است:
Slippage
این اصطلاح به تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمتی که یک جفت ارز در آن بسته می‌شود، اشاره دارد. Slippage تفاوت معنادار قیمت درخواستی و قیمت اعمال شده معامله است. Slippage معمولاً در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که بازار بسیار پرنوسان است و قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کنند. در این‌صورت ممکن است اسپرد دچار نوسان خیلی زیاد شود و شما با قیمت دلخواه خود معامله نکنید. Slippage می‌تواند بر سود یا زیان شما تأثیر بگذارد. برای کاهش اثرات منفی این رخداد، باید از بکارگیری حجم بالای معاملات پرهیز، از حد فروش و محدودیت خرید استفاده و بروکرهایی با اسپرد کم انتخاب کنید.
Requote
requote حالتی است که کارگزاری شما نمی‌تواند معامله شما را با قیمت درخواستی انجام دهد و قیمت جدیدی را به شما پیشنهاد می‌دهد. این حالت که از ویژگی‌های اسپرد متغیر در فارکس است، نشان‌دهنده نوسانات بازار است و معمولاً در جریان اخبار، رویدادهای سیاسی و اقتصادی و بازارهای بسته رخ می‌دهد. اسپرد متغیر، ممکن است اجرای معاملات شما را به تاخیر بیندازد و باعث شود فرصت‌های سودآور را از دست بدهید. برای جلوگیری از تداخل، باید از بروکرهایی با سرعت اجرایی بالا استفاده کنید، از حساب ECN بهره بگیرید و در زمان‌های نوسان کم معامله کنید.
Highs and lows (بالا و پایین)
نقاط بالا و پایین، بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمت یک جفت ارز برای یک دوره معین هستند. بالا و پایین نشان‌دهنده محدودیت‌های نوسانات بازار است و معمولاً به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند. در بازار فارکس، بالا و پایین‌های هفتگی، روزانه و ساعتی از نکات کلیدی تحلیل تکنیکال درنظر گرفته می‌شود. بالا و پایین‌ها تاثیر زیادی بر اسپرد متغیر دارند. وقتی از این نقاط فراتر رفت، ممکن است اسپرد متغیر به‌سرعت افزایش یا کاهش یابد. برای معامله این نقاط، باید از استراتژی‌هایی مبتنی بر شکست و تایید، معکوس و بازتاب استفاده کنید.
پیپ‌های کسب شده
پیپ‌های کسب شده تعداد پیپ‌هایی هستند که در یک تراکنش به‌دست آورده‌اید. پیپ‌های کسب شده نشان‌دهنده عملکرد شما در بازار فارکس است و میزان سود یا زیان شما را بسته به حجم معاملات شما تعیین می‌کند. پیپ‌های به‌دست آمده مستقیماً با اسپرد متغیر مرتبط هستند. هرچه اسپرد متغیر در فارکس بیشتر باشد، برای کسب سود باید پیپ‌های بیشتری کسب کنید. برای اینکه بتوانید پیپ‌های بیشتری کسب کنید، باید از جفت ارزهای با اسپرد کم استفاده کنید، از حساب ECN بهره بگیرید و در بازارهای با حجم بالا معامله کنید.
اسپرد متغیر در فارکس به چه عواملی بستگی دارد؟
این نوع اسپرد به عوامل زیر بستگی دارد:
عرضه و تقاضا مؤثر بر میزان اسپرد متغیر در فارکس
عرضه و تقاضا را متناسب با تعداد خریداران و فروشندگان جفت ارز می‌دانند. این پارامترها تاثیر زیادی بر قیمت و نوسانات اسپرد متغیر در فارکس دارند. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت و متغیر اسپرد افزایش می‌یابد. زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت و اسپرد متغیر کاهش می‌یابد. وقتی عرضه و تقاضا در تعادل هستند، قیمت و اسپرد متغیرهای ثابتی هستند.
حجم تراکنش مؤثر بر میزان اسپرد متغیر در فارکس
حجم تراکنش، به تعداد و حجم سفارشات خریدوفروش اشاره دارد. حجم معاملات نشان‌دهنده فعالیت بازار است. زمانی که حجم معاملات بالا باشد، اسپرد و نوسانات بازار نیز بالا خواهد بود. زمانی که حجم معاملات کم باشد، اسپرد و نوسانات بازار نیز کم خواهد بود. حجم معاملات در طول روز و هفته در نوسان است.
خبرهای اقتصادی و سیاسی مؤثر بر میزان اسپرد متغیر در فارکس
اخبار اقتصادی و سیاسی به رویدادهایی گفته می‌شود که بر عملکرد اقتصاد کشورها و جفت ارز آن‌ها تأثیر می‌گذارد. اخبار اقتصادی و سیاسی مانند nfp و یا خبر شاخص اطمینان مصرف کننده می‌توانند باعث تغییرات ناگهانی قیمت و نوسانات اسپرد شوند. برخی از اخبار اقتصادی و سیاسی که باید مراقب آن‌ها بود، عبارتند از: نرخ بهره، نرخ بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، تولید صنعتی، صادرات و واردات، تراز تجاری، بودجه دولت، بدهی عمومی، رای‌گیری سیاسی، جنگ و جنبش‌های اجتماعی .
زمان روز مؤثر بر میزان اسپرد متغیر در فارکس
زمان روز به ساعاتی از شبانه‌روز اطلاق می‌شود که بازارهای مالی در آن فعال است. در برخی از این ساعات، اسپرد متغیر در فارکس دچار نوسان می‌شود.
روش‌های معامله کارآمد با اسپرد متغیر در فارکس چیست؟
برای معاملات موثر با اسپردهای متغیر، معامله‌گر باید روش‌هایی را دنبال کند که هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهد و سود خود را افزایش دهد. در این بخش روش‌هایی وجود دارد که می‌تواند معاملات تریدرها را بهبود ببخشد.
انتخاب جفت ارز مناسب
جفت ارزهای مختلف معمولاً اسپردهای متغیر و متفاوتی دارند. به‌طور کلی، جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD اسپرد کمتری دارند. این جفت ارزها دارای حجم معاملات بالا و عرضه و تقاضای بسیار پایدارتری هستند. برعکس، جفت ارزهای کوچک‌تر و فرعی، مانند EUR/NZD، USD/ZAR، GBP/TRY دارای اسپرد بالاتری هستند. این جفت ارزها حجم معاملات کم و عرضه و تقاضای بسیار نامتعادلی دارند. بنابراین برای معامله با اسپردهای متغیر، باید جفت ارزهایی را انتخاب کنید که اسپرد کمتری داشته‌باشند و کم‌نوسان باشند.
تأثیر انتخاب زمان مناسب در اسپرد متغیر در فارکس
یک معامله‌گر باید برای معاملات خود زمان‌بندی داشته‌باشد. زمان انجام معاملات نیز تاثیر زیادی بر اسپرد متغیر در فارکس دارد. به‌طور کلی در زمان‌هایی که حجم معاملات بالا است، مانند ساعات باز و بسته شدن بازارهای مالی بزرگ جهان، اسپرد پایینی دارند. در این زمان‌ها، عرضه و تقاضا متعادل‌تر و نوسانات بازار کمتر است. برعکس، وقتی حجم معاملات کم است، مانند ساعات شب یا تعطیلات، اسپرد مقدار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین معامله در زمان انتشار خبرهایی مانند خبر شاخص PMI ترکیبی و .. نیز نیازمند دقت است.
تأثیر استفاده از ابزارهای تحلیلی در اسپرد متغیر در فارکس
شما باید از ابزارهای تحلیلی مختلف برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج و سیگنال‌های خریدوفروش استفاده کنید. این ابزارها می‌توانند شامل نمودارها، الگوها، اندیکاتورها، اسکالپرها و خطوط روند باشند. با استفاده از این ابزارها، می‌توانید بهترین زمان برای معامله با اسپرد متغیر را تعیین کرده و ریسک خود را کنترل کنید.
ملاحظات مدیریت ریسک هنگام معامله با اسپرد متغیر چیست؟
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات با اسپرد متغیر در فارکس است. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید رویه‌هایی را دنبال کند که به او در کنترل و به حداقل رساندن خطرات نوسانات بازار کمک کند. در این بخش به نکاتی اشاره شده که برای مدیریت ریسک هنگام معامله با اسپردهای متغیر می‌تواند راه‌گشا باشد.
- تعیین حد ضرر و حد سود
- انتخاب حجم مناسب
- انتخاب کارگزاری
اسپرد متغیر در فارکس یک مقدار همیشه در حال تغییر، بین قیمت‌های فروش و خرید است. این گونه اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای بازار فارکس و شرایط معاملات تعیین می‌شوند. اسپردهای شناور معمولاً کمتر از اسپردهای ثابت در بازارهای پویا و فعال دچار افزایش می‌شوند. اما در زمان نوسانات و حرکت شدید قیمت، ممکن است مقدار آن بیش از حد بالا برود. کارگزاری‌هایی که از مدل بدون میز معاملاتی استفاده می‌کنند، اسپردهای متغیری را به کاربران خود ارائه می‌دهند.
